2008年度（第３期）決算報告書
銀行からの信用も得るため、初めての借入を実行しました。売上は伸び悩んだ1年でもありますが人を育てることに成功した1年でもあります。長い先を見据えて、経営計画・資金計画・投資をバランスよくこなした1年です。
（花田会計事務所 花田直子先生のコメント）
- ３期目には社用車を購入しました。常にタクシー・地下鉄で移動していたのが、がらりと変わり、遠方の取引先ともスムーズにコンタクトが取れるようになりました。それに伴う経費も増大しましたが、それ以上にやる気も出たので良かったのではないでしょうか・・。
- また、社員旅行なども企画され、会社全体がまとまり雰囲気も良くなるよう工夫されていました。会社のお金の上手な使い方について、考えた時期でもあります。
- また、この期より消費税課税事業者となり、消費税の負担の重さを初めて認識されました。税・社会保険の負担が会社経営に及ぼす影響をますます実感されたことと思います。
貸借対照表
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 6,380,116 | 10,828,493 | ||
| 売掛金 | 4,416,300 | ||||
| 貸倒引当金 | -26,400 | ||||
| 仮払金 | 58,477 | ||||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 4,460,710 | 4,460,710 | 5,390,407 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 151,700 | 151,700 | ||
|
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 162,277 | 777,997 | ||
| 差入保証金 | 442,900 | ||||
| 長期前払費用 | 172,820 | ||||
| 合計 | 16,218,900 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 買掛金 | 72,800 | 1,985,886 |
| 未払金 | 953,611 | ||
| 未払法人税等 | 120,100 | ||
| 未払消費税等 | 528,000 | ||
| 預り金 | 311,375 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 4,265,154 | 9,757,159 |
| 長期未払金 | 3,481,890 | ||
| 役員借入金 | 3,856,269 | ||
| 合計 | 11,743,045 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 4,475,855 |
| 繰越利益剰余金 | 1,475,855 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
16,218,900 |
損益計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 25,735,134 | 25,735,134 |
| 売上原価 | 仕入高 | 409,234 | 1,612,194 |
| 外注費 | 1,202,960 | ||
| 営業利益金額 | 24,122,940 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 12,575,820 | 24,282,891 |
| 法定福利費 | 1,594,184 | ||
| 福利厚生費 | 205,279 | ||
| 広告宣伝費 | 365,190 | ||
| 接待交際費 | 1,936,845 | ||
| 会議費 | 223,689 | ||
| 旅費交通費 | 1,041,450 | ||
| 通信費 | 221,394 | ||
| 消耗品費 | 1,008,865 | ||
| 修繕費 | 6,900 | ||
| 水道光熱費 | 156,363 | ||
| 図書研究費 | 244,849 | ||
| 諸会費 | 88,000 | ||
| 車両費 | 476,520 | ||
| 地代家賃 | 279,300 | ||
| 保険料 | 478,907 | ||
| 租税公課 | 26,056 | ||
| 消費税 | 528,000 | ||
| 減価償却費 | 1,869,808 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 16,900 | ||
| 雑費 | 938,572 | ||
| 営業損失金額 | 159,951 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息 | 5,296 | 5,296 |
| 雑収入 | 254,203 | 254,203 | |
| 合計 | 259,499 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外費用 | 支払利息 | 32,917 | 32,917 |
| 合計 | 32,917 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
税引前 当期純利益金額 |
66,631 | ||
|
法人税･住民税 及び事業税 |
120,100 | ||
| 合計 | 53,469 |
株主資本等変動計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 1,529,324 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
-53,469 | ||
| 当期末残高 | 1,475,855 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 1,529,324 | |
| 当期変動額 | -53,469 | ||
| 当期末残高 | 1,475,855 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 4,529,324 | |
| 当期変動額 | -53,469 | ||
| 当期末残高 | 4,475,855 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 4,529,324 | |
| 当期変動額 | -53,469 | ||
| 当期末残高 | 4,475,855 |
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