2009年度（第４期）決算報告書
大きな仕事が多く、資金繰り計画の立てにくい１年でした。大きな仕事が多いほど、売掛金も膨らみ、会社は大変になるともいえます。資金不足は社長が貸付金として会社へ投入し問題なく解決しています。
（花田会計事務所 花田先生のコメント）
- 大きな取引案件が増え、資金繰りに苦労されました。大きな案件を抱えると、売上回収まで時間もかかり経費も先行するためです。ただ、会社全体で無駄な経費を使わない慣行が根づいていることもあり、経営内容も社員の目からもわかる状態なので、社員自ら経営努力ができることも会社にとっては良いことです。フットワークの軽い、チームワークの良い会社だと思います。
- 一人ひとりが会社のために動ける体制を作りこんだ時期です。
貸借対照表
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 現金及び預金 | 742,348 | 9,419,522 | ||
| 売掛金 | 8,679,174 | ||||
| 貸倒引当金 | -52,000 | ||||
| 仮払金 | 50,000 | ||||
| 固定資産 | 有形固定資産 | 車両運搬具 | 2,600,594 | 2,600,594 | 3,340,348 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 75,850 | 75,850 | ||
|
投資 その他の資産 |
保険積立金 | 329,797 | 663,904 | ||
| 差入保証金 | 329,797 | ||||
| 長期前払費用 | 188,107 | ||||
| 合計 | 12,759,870 | ||||
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 買掛金 | 61,974 | 1,886,926 |
| 未払費用 | 711,614 | ||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||
| 未払消費税等 | 615,800 | ||
| 預り金 | 426,538 | ||
| 固定負債 | 長期借入金 | 1,423,000 | 7,288,750 |
| 長期未払金 | 2,089,134 | ||
| 役員借入金 | 3,776,616 | ||
| 合計 | 9,175,676 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 株主資本 | 資本金 | 3,000,000 | 3,584,194 |
| 繰越利益剰余金 | 584,194 | ||
|
負債及び 純資産合計 |
12,759,870 |
損益計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 売上高 | 25,631,679 | 25,631,679 |
| 売上原価 | 仕入高 | 1,018,734 | 2,019,149 |
| 外注費 | 1,000,415 | ||
| 営業利益金額 | 23,612,530 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
販売費及び 一般管理費 |
給料手当 | 11,515,484 | 24,889,587 |
| 法定福利費 | 1,344,385 | ||
| 福利厚生費 | 115,289 | ||
| 荷造運賃 | 1,780 | ||
| 広告宣伝費 | 414,645 | ||
| 接待交際費 | 735,661 | ||
| 会議費 | 97,321 | ||
| 旅費交通費 | 784,880 | ||
| 通信費 | 401,870 | ||
| 消耗品費 | 327,519 | ||
| 修繕費 | 62,227 | ||
| 水道光熱費 | 147,950 | ||
| 図書研究費 | 234,335 | ||
| 諸会費 | 597,000 | ||
| 車両費 | 685,746 | ||
| 地代家賃 | 2,646,694 | ||
| 保険料 | 731,866 | ||
| 租税公課 | 50,268 | ||
| 消費税 | 615,800 | ||
| 減価償却費 | 2,105,299 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 25,600 | ||
| 雑費 | 1,247,968 | ||
| 営業損失金額 | 1,277,057 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外収益 | 受取利息 | 1,367 | 1,367 |
| 雑収入 | 491,830 | 491,830 | |
| 合計 | 493,197 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 営業外費用 | 支払利息 | 36,801 | 36,801 |
| 合計 | 36,801 |
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
|
税引前 当期純損失金額 |
820,661 | 820,661 | |
| 法人税等 | 71,000 | 71,000 | |
| 合計 | 891,661 |
株主資本等変動計算書
| 部門 | 摘要 | 金額 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 資本金 | 前期末残高 | 3,000,000 | |
| 当期末残高 | 3,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 前期末残高 | 1,475,855 | |
|
当期変動額 当期純利益金額 |
-891,661 | ||
| 当期末残高 | 584,194 | ||
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 1,475,855 | |
| 当期変動額 | -891,661 | ||
| 当期末残高 | 584,194 | ||
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 4,475,855 | |
| 当期変動額 | -891,661 | ||
| 当期末残高 | 3,584,194 | ||
| 純資産の部合計 | 前期末残高 | 4,475,855 | |
| 当期変動額 | -891,661 | ||
| 当期末残高 | 3,584,194 |
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